| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 47.80 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.06 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.53 | | 存款-活期存款 | 5.60 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 3.26 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 78 | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之○?一三(0.13%)之比率,由經理公司自本基金成立日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | | 基金管理費率 | 自本基金成立日起至成立日屆滿一年之日(含),按本基金淨資產價值每年百分之三?五(3.5%)之比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次;自本基金成立日屆滿一年之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○?五(0.5%)之比率,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | | 單筆最低申購金額 | 300000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易部分)最高?得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,買回費用歸入本基金資產. | | 申購手續費 | 0%~4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 景順證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.0190 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/10/12 | | 經理人 | 曾任平 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債,金融債券,承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條?公開招募之受益證券或資產基礎證券,依?動產證券化條?募集之?動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型基金受益憑證.國外有價證券包括:1.由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,承銷中之公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,?動產資產信託受益證券,符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債;2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型,債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF及反向型ETF;3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.11 | 413 of 534 | | 近一個月 | 1.28 | 38 of 534 | | 近三個月 | 5.00 | 13 of 534 | | 近六個月 | 7.97 | 71 of 534 | | 今年以來 | 8.57 | 9 of 534 | | 近一年 | 13.65 | 27 of 534 | | 近兩年 | 17.63 | 14 of 514 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.1826 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7481 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6346 |
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